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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 845.00 | 229 976.00 | 554 869.00 | 784 845.00 |
AX Avances et acomptes | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 275.00 | 235 286.00 | 1 295 990.00 | 1 531 275.00 |
BT Marchandises | 3 812 366.00 | 73 062.00 | 3 739 304.00 | 3 812 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
BZ Autres créances | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 884.00 | 73 062.00 | 4 069 822.00 | 4 142 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 160.00 | 308 348.00 | 5 365 812.00 | 5 674 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 272 031.00 | 138 166.00 | | 272 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 875.00 | 133 866.00 | | 107 875.00 |
DL TOTAL (I) | 764 906.00 | 657 031.00 | | 764 906.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 820.00 | 2 269 025.00 | | 2 363 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 127.00 | 180 862.00 | | 1 325 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 252.00 | 372 366.00 | | 509 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 765.00 | 137 936.00 | | 47 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
EA Autres dettes | 90 376.00 | 416 145.00 | | 90 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 906.00 | 3 376 333.00 | | 4 360 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 812.00 | 4 273 364.00 | | 5 365 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 716.00 | 3 376 333.00 | | 4 219 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222 630.00 | 2 269 025.00 | | 2 222 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325 127.00 | | | 1 325 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 815.00 | | 224 432.00 | 1 395 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 971.00 | 1 531 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 471.00 | 894 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 880.00 | | 224 432.00 | 758 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 685.00 | 83 348.00 | 52 747.00 | 204 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 375.00 | 83 348.00 | 52 747.00 | 199 375.00 |