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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 355.00 | 125.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 394.00 | 112.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 061.00 | 24 564.00 | 3 497.00 | 28 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 389.00 | 31 007.00 | 41 382.00 | 72 389.00 |
BT Marchandises | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 874.00 | 17 724.00 | 13 149.00 | 30 874.00 |
BZ Autres créances | 50 405.00 | 4 056.00 | 46 350.00 | 50 405.00 |
CF Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 336.00 | 21 780.00 | 215 556.00 | 237 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 725.00 | 52 787.00 | 256 937.00 | 309 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 865.00 | | | 122 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 010.00 | | | -35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 937.00 | | | 256 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 027.00 | 223 815.00 | 410 841.00 | 187 027.00 |
FD Production vendue biens | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FG Production vendue services | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 836.00 | 223 815.00 | 421 650.00 | 197 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 488.00 | | | 456 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 499.00 | | | 491 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 010.00 | | | -35 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 709.00 | | 480.00 | 78 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 72 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 561.00 | | 480.00 | 28 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 634.00 | 2 373.00 | | 28 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 355.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 940.00 | 2 018.00 | | 22 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 799.00 | 925.00 | | 16 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 2 286.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 368.00 | 3 212.00 | 6 800.00 | 25 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 368.00 | 3 212.00 | 6 800.00 | 25 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VC Groupe et associés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VI Groupe et associés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 059.00 | 81 279.00 | 14 780.00 | 96 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |