| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 15 541.00 | 10 371.00 | 25 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 107.00 | 20 541.00 | 17 566.00 | 38 107.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CF Disponibilités | 224 768.00 | | 224 768.00 | 224 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 861.00 | | 292 861.00 | 292 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 968.00 | 20 541.00 | 310 427.00 | 330 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 1 468.00 | 621.00 | | 1 468.00 |
DH Report à nouveau | 120 884.00 | 121 641.00 | | 120 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886.00 | 54 091.00 | | 59 886.00 |
DL TOTAL (I) | 200 938.00 | 195 052.00 | | 200 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 1 950.00 | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 647.00 | 16 897.00 | | 26 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 940.00 | 19 192.00 | | 25 940.00 |
EA Autres dettes | 41 085.00 | 50 185.00 | | 41 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 489.00 | 88 224.00 | | 109 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 427.00 | 283 276.00 | | 310 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 489.00 | 88 224.00 | | 109 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 462.00 | | 653 462.00 | 653 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 462.00 | | 653 462.00 | 653 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 54 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 222.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 222.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -222.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | 19 329.00 | | 21 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 568.00 | 672 807.00 | | 653 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 682.00 | 618 716.00 | | 593 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 886.00 | 54 091.00 | | 59 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 213.00 | | 768.00 | 38 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 38 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 25 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | | 690.00 | 26 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | 78.00 | 7 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760.00 | 4 655.00 | 873.00 | 16 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 4 655.00 | 873.00 | 11 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 456.00 | 13 261.00 | 7 195.00 | 20 456.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |