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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 137 709.00 | 128 894.00 | 8 815.00 | 137 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 262.00 | 113 320.00 | 76 942.00 | 190 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 696.00 | 242 745.00 | 151 951.00 | 394 696.00 |
BP En cours de production de services | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 229.00 | 80 700.00 | 455 529.00 | 536 229.00 |
BZ Autres créances | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
CF Disponibilités | 228 087.00 | | 228 087.00 | 228 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 919.00 | 80 700.00 | 880 219.00 | 960 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 615.00 | 323 445.00 | 1 032 170.00 | 1 355 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 918.00 | 592 412.00 | | 567 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 641.00 | 75 505.00 | | 100 641.00 |
DL TOTAL (I) | 778 559.00 | 777 918.00 | | 778 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 923.00 | 59 604.00 | | 150 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 480.00 | 111 198.00 | | 102 480.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 10 049.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 611.00 | 406 556.00 | | 253 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 170.00 | 1 184 474.00 | | 1 032 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 095.00 | | 750 095.00 | 750 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 095.00 | | 750 095.00 | 750 095.00 |
FM Production stockée | | | 46 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 728.00 | 508.00 | | 33 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 728.00 | 508.00 | | 33 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | 348.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 348.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 430.00 | 160.00 | | 28 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | 24 365.00 | | 32 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 937.00 | 661 061.00 | | 831 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 296.00 | 585 556.00 | | 731 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 641.00 | 75 505.00 | | 100 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 699.00 | 686 705.00 | 10 994.00 | 697 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 611.00 | 253 611.00 | | 253 611.00 |