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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 531.00 | 172 805.00 | 29 725.00 | 202 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 119.00 | 78 715.00 | 22 404.00 | 101 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 261.00 | 251 520.00 | 76 740.00 | 328 261.00 |
BN En cours de production de biens | 421 256.00 | | 421 256.00 | 421 256.00 |
BT Marchandises | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490 426.00 | | 4 490 426.00 | 4 490 426.00 |
BZ Autres créances | 115 911.00 | | 115 911.00 | 115 911.00 |
CF Disponibilités | 274 359.00 | | 274 359.00 | 274 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 420.00 | | 5 465 420.00 | 5 465 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 681.00 | 251 520.00 | 5 542 160.00 | 5 793 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 281.00 | 1 087 158.00 | | 1 127 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 344.00 | 40 123.00 | | 71 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 897.00 | 1 392 554.00 | | 1 463 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 440.00 | | | 507 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 534.00 | 270 818.00 | | 51 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 366.00 | 1 149 541.00 | | 2 072 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 514.00 | 809 100.00 | | 1 446 514.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 11 981.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 263.00 | 2 241 439.00 | | 4 078 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 160.00 | 3 633 993.00 | | 5 542 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 263.00 | 2 241 439.00 | | 4 078 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 440.00 | | | 507 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
FG Production vendue services | 9 993 367.00 | | 9 993 367.00 | 9 993 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 685.00 | | 10 003 685.00 | 10 003 685.00 |
FM Production stockée | | | 49 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 116 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 059.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | 7 003.00 | | 8 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 156.00 | 7 003.00 | | 8 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | 7 056.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 058 453.00 | 7 681 706.00 | | 10 058 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 109.00 | 7 641 583.00 | | 9 987 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 344.00 | 40 123.00 | | 71 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 269.00 | 21 469.00 | | 22 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 008.00 | | 44 229.00 | 351 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 976.00 | 328 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 976.00 | 303 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 897.00 | | 42 729.00 | 327 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 111.00 | | 1 500.00 | 23 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 620.00 | 47 876.00 | 66 976.00 | 270 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 620.00 | 47 876.00 | 66 976.00 | 270 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 366.00 | 2 072 366.00 | | 2 072 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 426.00 | 4 490 426.00 | | 4 490 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 440.00 | 507 440.00 | | 507 440.00 |
VP Divers | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446 514.00 | 1 446 514.00 | | 1 446 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 948.00 | 4 606 337.00 | 24 611.00 | 4 630 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 263.00 | 4 078 263.00 | | 4 078 263.00 |