| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070 765.00 | 1 141 140.00 | 929 625.00 | 2 070 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 565 213.00 | 1 600 420.00 | 1 964 793.00 | 3 565 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 637 748.00 | 2 741 560.00 | 2 896 188.00 | 5 637 748.00 |
060 Stock marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | 1 133.00 | 14 745.00 | 15 878.00 |
072 Créances – Autres | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
084 Disponibilités | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 412.00 | 1 133.00 | 228 279.00 | 229 412.00 |
110 Total général Actif | 5 867 161.00 | 2 742 693.00 | 3 124 467.00 | 5 867 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 172 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 512 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 124 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 055.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 7 978.00 | 6 992.00 | 14 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055 794.00 | 991 583.00 | 1 064 211.00 | 2 055 794.00 |
AN Terrains | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
AP Constructions | 2 859 687.00 | 922 051.00 | 1 937 635.00 | 2 859 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 287.00 | 226 250.00 | 3 037.00 | 229 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 465.00 | 263 683.00 | 50 782.00 | 314 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BF Prêts | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 245.00 | 2 411 547.00 | 3 206 699.00 | 5 618 245.00 |
BT Marchandises | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 711.00 | 515.00 | 18 196.00 | 18 711.00 |
BZ Autres créances | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CF Disponibilités | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 639.00 | 515.00 | 310 124.00 | 310 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 885.00 | 2 412 062.00 | 3 516 823.00 | 5 928 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 476.00 | -431 142.00 | | -418 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 390.00 | 12 666.00 | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 610 914.00 | 581 524.00 | | 610 914.00 |
DN Avances conditionnées | 156 717.00 | 213 705.00 | | 156 717.00 |
DO TOTAL (II) | 156 717.00 | 213 705.00 | | 156 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 232.00 | 2 052 696.00 | | 1 757 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 449.00 | 831 573.00 | | 846 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 2 103.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 242.00 | 46 287.00 | | 37 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 497.00 | 102 183.00 | | 105 497.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 749 191.00 | 3 034 866.00 | | 2 749 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 823.00 | 3 830 095.00 | | 3 516 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 214.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846 449.00 | | | 846 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 254 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 1 000 380.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 1 016 329.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -15 949.00 | | -4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 880.00 | 2 416 080.00 | | 1 401 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 490.00 | 2 403 414.00 | | 1 372 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 390.00 | 12 666.00 | | 29 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 872.00 | | 25 555.00 | 5 593 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182.00 | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 5 618 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 545 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 765.00 | | | 2 070 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 095.00 | | 23 182.00 | 3 522 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 2 374.00 | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 888.00 | 392 658.00 | | 2 018 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 984.00 | 141 578.00 | | 857 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 904.00 | 251 080.00 | | 1 160 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 515.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 515.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |