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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 399.00 | 38.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 282.00 | 17 048.00 | 3 235.00 | 20 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 770.00 | 21 464.00 | 22 306.00 | 43 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 040.00 | 38 911.00 | 26 129.00 | 65 040.00 |
BN En cours de production de biens | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BT Marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 249.00 | 3 223.00 | 56 026.00 | 59 249.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 338.00 | 3 223.00 | 140 115.00 | 143 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 378.00 | 42 134.00 | 166 244.00 | 208 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 161 802.00 | 124 631.00 | | 161 802.00 |
DH Report à nouveau | | -422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 277.00 | 45 593.00 | | -123 277.00 |
DL TOTAL (I) | 66 024.00 | 195 802.00 | | 66 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 8 614.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 239.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | 58 738.00 | | 26 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 015.00 | 65 351.00 | | 40 015.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 809.00 | 37 537.00 | | 30 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 220.00 | 170 591.00 | | 100 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 244.00 | 366 393.00 | | 166 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 220.00 | 168 040.00 | | 100 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 766.00 | | 5 410.00 | 61 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 65 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 64 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 58.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 836.00 | | 5 352.00 | 60 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 894.00 | 8 153.00 | 2 136.00 | 32 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 19.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 8 134.00 | 2 136.00 | 32 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 755.00 | 1 529.00 | 2 061.00 | 3 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 755.00 | 1 529.00 | 2 061.00 | 3 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | 1 529.00 | 2 061.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 2 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 3 946.00 | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 892.00 | 16 749.00 | | 10 892.00 |
ST Autres comptes | 118 288.00 | 106 160.00 | | 118 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 516.00 | 13 588.00 | | 14 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 512.00 | 30 203.00 | | 18 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168.00 | 16 394.00 | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 760.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | 5 706.00 | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 855.00 | 177 591.00 | | 106 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 168.00 | 129 046.00 | | 96 168.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 863.00 | 152 892.00 | | 144 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |