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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 22 092.00 | 2 334.00 | 19 758.00 | 22 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 623.00 | 5 589.00 | 24 034.00 | 29 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 1 242.00 | 8 737.00 | 9 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 737.00 | 9 164.00 | 179 573.00 | 188 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 146.00 | 9 164.00 | 196 982.00 | 206 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 351.00 | 1 593.00 | | -3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 652.00 | -4 944.00 | | -96 652.00 |
DL TOTAL (I) | -91 203.00 | 5 449.00 | | -91 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 155.00 | 217 584.00 | | 194 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 024.00 | 1 528.00 | | 19 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 25 055.00 | | 42 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | 7 533.00 | | 32 283.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 27.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 185.00 | 251 727.00 | | 288 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 982.00 | 257 176.00 | | 196 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 433.00 | 105 447.00 | | 167 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 736.00 | 23 093.00 | | 35 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 1 833.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 778.00 | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 382.00 | 778.00 | | 18 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 587.00 | 1 055.00 | | -17 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 242.00 | 206 104.00 | | 210 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 894.00 | 211 048.00 | | 306 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 652.00 | -4 944.00 | | -96 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 400.00 | | 72 475.00 | 233 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 528.00 | 40 610.00 | 188 737.00 | 76 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 528.00 | 40 610.00 | 61 693.00 | 76 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | | 72 269.00 | 106 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | 206.00 | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 8 779.00 | 24 807.00 | 25 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 8 779.00 | 24 807.00 | 25 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 685.00 | 26 933.00 | 101 804.00 | 147 685.00 |
VI Groupe et associés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553.00 | 4 509.00 | 7 044.00 | 11 553.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 185.00 | 167 433.00 | 101 804.00 | 288 185.00 |