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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 3 086.00 | 1 066.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 711.00 | 9 040.00 | 2 671.00 | 11 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 438.00 | 9 040.00 | 11 398.00 | 20 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
DL TOTAL (I) | -9 922.00 | | | -9 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FG Production vendue services | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 415.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 415.00 | | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369.00 | 5 764.00 | 1 605.00 | 7 369.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 129.00 | | | 12 129.00 |