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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 059.00 | 10 100.00 | 12 959.00 | 23 059.00 |
040 Immobilisations financières | 402 780.00 | | 402 780.00 | 402 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 840.00 | 10 100.00 | 415 740.00 | 425 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
072 Créances – Autres | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
084 Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
110 Total général Actif | 566 056.00 | 10 100.00 | 555 956.00 | 566 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 406 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 79 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 36 325.00 | 32 025.00 | | 36 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 648.00 | 92 025.00 | | 102 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 750.00 | 42 449.00 | | 52 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 487.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 131.00 | 22 625.00 | | 6 131.00 |
252 Charges sociales | 1 250.00 | 737.00 | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 2 592.00 | | 4 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 330.00 | 68 890.00 | | 71 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 318.00 | 23 136.00 | | 31 318.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 656.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 3 087.00 | | 4 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 131.00 | 18 355.00 | | 26 131.00 |