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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 33 822.00 | 4 931.00 | 38 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 620.00 | 38 066.00 | 117 555.00 | 155 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 699.00 | 2 179.00 | 20 520.00 | 22 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 209.00 | 2 179.00 | 42 030.00 | 44 209.00 |
110 Total général Actif | 199 829.00 | 40 245.00 | 159 585.00 | 199 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 129.00 | 59 938.00 | | 66 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 811.00 | 35 785.00 | | 35 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 939.00 | 95 723.00 | | 101 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 786.00 | 34 469.00 | | 40 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | 163.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 43 288.00 | 46 318.00 | | 43 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 4 759.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 233.00 | 4 000.00 | | 13 233.00 |
252 Charges sociales | 1 446.00 | 2 473.00 | | 1 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 1 031.00 | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 211.00 | 93 214.00 | | 103 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 272.00 | 2 510.00 | | -1 272.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 658.00 | 21.00 | | 1 658.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 407.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 230.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293.00 | 1 900.00 | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 343.00 | | | 15 343.00 |