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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 704.00 | 2 148.00 | 1 556.00 | 3 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 184.00 | 300 704.00 | 246 481.00 | 547 184.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 988.00 | 302 852.00 | 248 137.00 | 550 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
060 Stock marchandises | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
084 Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
110 Total général Actif | 730 488.00 | 302 852.00 | 427 637.00 | 730 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 530.00 | | | 530.00 |
222 Production stockée | -11 553.00 | | | -11 553.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -953.00 | | | -953.00 |
242 Autres charges externes. | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 337.00 | | | -44 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 522.00 | | | -37 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 999.00 | | | 540 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 644.00 | | | 8 644.00 |