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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 001.00 | 33 299.00 | 1 702.00 | 35 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 898.00 | 43 668.00 | 93 230.00 | 136 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 647.00 | 91 694.00 | 94 953.00 | 186 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BN En cours de production de biens | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 590.00 | | 606 590.00 | 606 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 237.00 | 91 694.00 | 701 543.00 | 793 237.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 620.00 | 146 706.00 | | 166 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 477.00 | 20 914.00 | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 205 597.00 | 183 120.00 | | 205 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 743.00 | 135 830.00 | | 210 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 406.00 | 45 346.00 | | 104 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 434.00 | 22 414.00 | | 25 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 25 114.00 | | 67 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 897.00 | 101 509.00 | | 67 897.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 105 266.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 946.00 | 435 479.00 | | 495 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 543.00 | 618 599.00 | | 701 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 064.00 | 12 884.00 | 254.00 | 79 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 064.00 | 12 884.00 | 254.00 | 79 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 149.00 | 243 063.00 | 72 086.00 | 315 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 825.00 | 359 825.00 | | 359 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 825.00 | 359 825.00 | | 359 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 766.00 | 401 680.00 | 72 086.00 | 473 766.00 |