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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 492.00 | | 951 492.00 | 951 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 479.00 | | 2 074 479.00 | 2 074 479.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 459.00 | 76 077.00 | 25 382.00 | 101 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 938.00 | 76 077.00 | 2 099 860.00 | 2 175 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951 492.00 | | | 951 492.00 |
CU Autres participations | 1 122 987.00 | | 1 122 987.00 | 1 122 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 310.00 | 519 310.00 | | 519 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 219.00 | 6 585.00 | | 10 219.00 |
DH Report à nouveau | 602 020.00 | 532 987.00 | | 602 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 940.00 | 72 668.00 | | 90 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 489.00 | 1 131 549.00 | | 1 222 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 716.00 | 270 781.00 | | 216 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 100.00 | 758 374.00 | | 623 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 927.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 32 170.00 | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 372.00 | 1 063 251.00 | | 877 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 860.00 | 2 194 801.00 | | 2 099 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 400.00 | 1 063 251.00 | | 715 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 5 089.00 | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 389.00 | 188 249.00 | | 215 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 449.00 | 115 581.00 | | 124 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 940.00 | 72 668.00 | | 90 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 525.00 | | 165 953.00 | 1 908 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 525.00 | | 165 953.00 | 1 908 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 492.00 | 951 492.00 | | 951 492.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 699.00 | 54 728.00 | 161 971.00 | 216 699.00 |
VI Groupe et associés | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 820.00 | 951 820.00 | | 951 820.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 372.00 | 715 400.00 | 161 971.00 | 877 372.00 |