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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 263.00 | 105 928.00 | 267 336.00 | 373 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 763.00 | 105 928.00 | 268 836.00 | 374 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
060 Stock marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
088 Caisse | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
110 Total général Actif | 413 859.00 | 105 928.00 | 307 931.00 | 413 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 792.00 | 12 330.00 | | 15 792.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 230.00 | 112 537.00 | | 148 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 198.00 | 41 450.00 | | 70 198.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 1 604.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 675.00 | 167 920.00 | | 234 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 252.00 | 5 518.00 | | 5 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 844.00 | 305.00 | | 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 535.00 | 30 626.00 | | 33 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 193.00 | -565.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 41 888.00 | 33 868.00 | | 41 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 856.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 945.00 | 65 249.00 | | 77 945.00 |
252 Charges sociales | 14 600.00 | 17 232.00 | | 14 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 000.00 | 18 555.00 | | 23 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 185.00 | 172 646.00 | | 200 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 490.00 | -4 726.00 | | 34 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 2 273.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 833.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 93.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 271.00 | -3 378.00 | | 37 271.00 |