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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -113 399.00 | -429 730.00 | | -113 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 214.00 | 316 331.00 | | -3 214.00 |
DL TOTAL (I) | -75 913.00 | -72 699.00 | | -75 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 629.00 | 117 558.00 | | 116 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 23 708.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 228.00 | 141 266.00 | | 125 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 315.00 | 68 568.00 | | 49 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 448 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390.00 | 448 012.00 | | 2 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604.00 | 131 681.00 | | 5 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 214.00 | 316 331.00 | | -3 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 52 360.00 | 3 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 491.00 | 34 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 491.00 | 34 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 52 360.00 | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UP Prêts | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 13 847.00 | 34 969.00 | 48 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |