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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 610.00 | 13 628.00 | 19 982.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 433.00 | 88 975.00 | 32 459.00 | 121 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 668.00 | 102 602.00 | 55 066.00 | 157 668.00 |
BT Marchandises | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 132.00 | | 113 132.00 | 113 132.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CF Disponibilités | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 959.00 | 102 602.00 | 344 357.00 | 446 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 321.00 | 137 411.00 | | 154 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | 16 909.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 182 024.00 | 170 821.00 | | 182 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 324.00 | 27 192.00 | | 30 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 324.00 | 27 192.00 | | 30 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 474.00 | 130.00 | | 3 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 71 511.00 | | 40 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 779.00 | 95 862.00 | | 87 779.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 009.00 | 215 502.00 | | 132 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 357.00 | 413 515.00 | | 344 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009.00 | 215 502.00 | | 132 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
FG Production vendue services | 393 647.00 | | 393 647.00 | 393 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 213.00 | | 491 213.00 | 491 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 457.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 733.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 248.00 | 463 240.00 | | 492 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 045.00 | 446 331.00 | | 481 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 204.00 | 16 909.00 | | 11 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 092.00 | | 35 576.00 | 122 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 799.00 | | 11 811.00 | 21 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 168.00 | | 22 265.00 | 99 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 500.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 723.00 | 21 879.00 | | 80 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 9 618.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 714.00 | 12 261.00 | | 76 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 192.00 | 3 132.00 | | 27 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 192.00 | 3 132.00 | | 27 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |