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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 122.00 | 58 838.00 | 266 285.00 | 325 122.00 |
072 Créances – Autres | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
084 Disponibilités | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 136.00 | 58 838.00 | 463 298.00 | 522 136.00 |
110 Total général Actif | 524 533.00 | 61 235.00 | 463 298.00 | 524 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 545.00 | 187 530.00 | | 195 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 206.00 | 144 088.00 | | 77 206.00 |
230 Autres produits | 8 344.00 | 8 310.00 | | 8 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 095.00 | 339 927.00 | | 281 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 055.00 | 93 786.00 | | 85 055.00 |
242 Autres charges externes. | 28 627.00 | 35 482.00 | | 28 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 2 537.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 691.00 | 134 696.00 | | 95 691.00 |
252 Charges sociales | 48 788.00 | 64 424.00 | | 48 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 631.00 | 11 080.00 | | 22 631.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 379.00 | 342 016.00 | | 282 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 284.00 | -2 089.00 | | -1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 517.00 | -6 880.00 | | -6 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 233.00 | 4 791.00 | | 5 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 463.00 | | | 6 463.00 |