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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 340.00 | 300.00 | 168 040.00 | 168 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | 167.00 | 2 413.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842.00 | 167.00 | 10 675.00 | 10 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 182.00 | 467.00 | 178 715.00 | 179 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 532.00 | 72 429.00 | | 59 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 242.00 | -12 898.00 | | -26 242.00 |
DL TOTAL (I) | 38 790.00 | 65 032.00 | | 38 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 880.00 | 90 383.00 | | 110 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 886.00 | 2 302.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 17 444.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 639.00 | 9 839.00 | | 10 639.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 469.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 925.00 | 120 438.00 | | 139 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 715.00 | 185 470.00 | | 178 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 3 770.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 68.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 81.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -81.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 418.00 | 141 255.00 | | 100 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 659.00 | 154 153.00 | | 126 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 242.00 | -12 898.00 | | -26 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 340.00 | | | 168 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 265.00 | 8 925.00 | 3 340.00 | 12 265.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 698.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 522.00 | 9 746.00 | | 10 522.00 |
ST Autres comptes | 12 128.00 | 16 118.00 | | 12 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 839.00 | 16 561.00 | | 16 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 136.00 | 31 003.00 | | 26 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 939.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | 1 637.00 | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 406.00 | 15 169.00 | | 10 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 622.00 | 20 392.00 | | 12 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 626.00 | 73 427.00 | | 65 626.00 |