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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 14 123.00 | 31 042.00 | 45 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 165.00 | 14 123.00 | 31 042.00 | 45 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 115 639.00 | | 115 639.00 | 115 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
110 Total général Actif | 179 035.00 | 14 123.00 | 164 912.00 | 179 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 170.00 | 194 419.00 | | 247 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 196.00 | | |
230 Autres produits | 8 983.00 | 19.00 | | 8 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 153.00 | 205 634.00 | | 256 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 125.00 | 62 255.00 | | 86 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -853.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 81 427.00 | 79 411.00 | | 81 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 2 400.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 243.00 | 34 894.00 | | 25 243.00 |
252 Charges sociales | 8 234.00 | 11 795.00 | | 8 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | 3 278.00 | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 35.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 783.00 | 193 216.00 | | 212 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 370.00 | 12 418.00 | | 43 370.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 183.00 | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 963.00 | 12 235.00 | | 37 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |