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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 642.00 | | 359 642.00 | 359 642.00 |
AP Constructions | 1 678 458.00 | 860 613.00 | 817 846.00 | 1 678 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 118.00 | 12 274.00 | 1 844.00 | 14 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 186.00 | 34 810.00 | 39 376.00 | 74 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 404.00 | 907 697.00 | 1 218 708.00 | 2 126 404.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 308.00 | 907 696.00 | 1 320 612.00 | 2 228 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 313 073.00 | | | 313 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 519.00 | | | 603 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 015.00 | | | 392 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 539.00 | | | 1 007 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 612.00 | | | 1 320 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 539.00 | | | 1 007 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 587.00 | | 197 587.00 | 197 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 587.00 | | 197 587.00 | 197 587.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 477.00 | | 8 927.00 | 2 117 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 477.00 | | 8 927.00 | 2 117 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 676.00 | 83 020.00 | | 824 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 676.00 | 83 020.00 | | 824 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 519.00 | 603 519.00 | | 603 519.00 |
VI Groupe et associés | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 539.00 | 1 007 539.00 | | 1 007 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
ST Autres comptes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 228.00 | | | 24 228.00 |