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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 448.00 | 11 259.00 | 1 189.00 | 12 448.00 |
AH Fonds commercial | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 767.00 | 110 581.00 | 54 186.00 | 164 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 928.00 | 130 866.00 | 134 062.00 | 264 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 221.00 | 3 160.00 | 101 060.00 | 104 221.00 |
BZ Autres créances | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
CF Disponibilités | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 644.00 | 3 160.00 | 429 484.00 | 432 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 573.00 | 134 026.00 | 563 546.00 | 697 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 227.00 | | | 209 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 632.00 | | | 399 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 546.00 | | | 563 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 325.00 | | | 386 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VC Groupe et associés | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 082.00 | 14 775.00 | 11 414.00 | 28 082.00 |
VP Divers | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 207.00 | 261 622.00 | 103 585.00 | 365 207.00 |
VW T.V.A. | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 632.00 | 386 325.00 | 11 414.00 | 399 632.00 |