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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 1 705.00 | 778.00 | 2 483.00 |
AP Constructions | 103 321.00 | 12 153.00 | 91 168.00 | 103 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 588.00 | 26 403.00 | 11 186.00 | 37 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 012.00 | 45 814.00 | 17 198.00 | 63 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 411.00 | 87 093.00 | 122 318.00 | 209 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 781.00 | | 196 781.00 | 196 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 192.00 | 87 093.00 | 319 099.00 | 406 192.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 099.00 | | | 319 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 938.00 | | 1 473.00 | 207 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 908.00 | | 1 013.00 | 202 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 460.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 512.00 | 20 581.00 | | 66 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 620.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 409.00 | 19 961.00 | | 64 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 572.00 | 100 364.00 | 9 208.00 | 109 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 156.00 | 144 696.00 | 460.00 | 145 156.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 835.00 | 187 627.00 | 9 208.00 | 196 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |