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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 683.00 | 58 353.00 | 5 330.00 | 63 683.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 743.00 | 58 353.00 | 5 390.00 | 63 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
110 Total général Actif | 136 786.00 | 58 353.00 | 78 434.00 | 136 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 363.00 | 108 505.00 | | 150 363.00 |
222 Production stockée | 2 677.00 | -7 017.00 | | 2 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 819.00 | 10 687.00 | | 10 819.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 11 275.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 924.00 | 123 449.00 | | 163 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 060.00 | 43 337.00 | | 60 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | 660.00 | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 37 868.00 | 32 228.00 | | 37 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 2 298.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 648.00 | 30 019.00 | | 27 648.00 |
252 Charges sociales | 9 448.00 | 8 840.00 | | 9 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | 2 858.00 | | 3 226.00 |
262 Autres charges | 3 509.00 | 16.00 | | 3 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 457.00 | 120 257.00 | | 143 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 466.00 | 3 193.00 | | 20 466.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 89.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 102.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 584.00 | 2 180.00 | | 19 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 750.00 | | | 17 750.00 |