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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 813.00 | 9 969.00 | 22 843.00 | 32 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 5 418.00 | 4 540.00 | 9 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 862.00 | 15 387.00 | 27 474.00 | 42 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 937.00 | 15 387.00 | 136 549.00 | 151 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | 32 215.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 52 607.00 | 35 515.00 | | 52 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347.00 | 4 126.00 | | 14 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 2 511.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 652.00 | 8 297.00 | | 19 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 110.00 | 43 898.00 | | 48 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 941.00 | 58 833.00 | | 83 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 549.00 | 94 349.00 | | 136 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 473.00 | 57 688.00 | | 77 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 327.00 | | 368 327.00 | 368 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 327.00 | | 368 327.00 | 368 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 645.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 645.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 1 752.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -1 106.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 5 252.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 162.00 | 279 047.00 | | 370 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 770.00 | 246 832.00 | | 352 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | 32 215.00 | | 17 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 361.00 | 15 100.00 | | 23 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 347.00 | 7 879.00 | 6 469.00 | 14 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 942.00 | 77 473.00 | 6 469.00 | 83 942.00 |