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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 5 479.00 | 507.00 | 5 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 986.00 | 5 479.00 | 35 507.00 | 40 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
110 Total général Actif | 87 475.00 | 5 479.00 | 81 996.00 | 87 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 947.00 | 66 469.00 | | 48 947.00 |
222 Production stockée | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 290.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 467.00 | 66 759.00 | | 51 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -15.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 532.00 | 8 614.00 | | 6 532.00 |
242 Autres charges externes. | 14 976.00 | 15 146.00 | | 14 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 3 540.00 | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 379.00 | 19 033.00 | | 11 379.00 |
252 Charges sociales | 8 506.00 | 9 410.00 | | 8 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 728.00 | 55 729.00 | | 44 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 739.00 | 11 030.00 | | 6 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 129.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 726.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 180.00 | 9 175.00 | | 5 180.00 |