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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 755.00 | 882.00 | 4 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 742.00 | 3 860.00 | 882.00 | 4 742.00 |
060 Stock marchandises | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
110 Total général Actif | 74 787.00 | 3 860.00 | 70 927.00 | 74 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 375.00 | 26 060.00 | | 33 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 514.00 | 94 596.00 | | 96 514.00 |
230 Autres produits | 22 037.00 | 21 541.00 | | 22 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 926.00 | 142 197.00 | | 151 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 413.00 | 8 060.00 | | 18 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 204.00 | 2 430.00 | | -3 204.00 |
242 Autres charges externes. | 44 457.00 | 39 721.00 | | 44 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 5 196.00 | | 5 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 50 620.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 28 450.00 | 26 584.00 | | 28 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | 1 300.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 558.00 | 133 909.00 | | 151 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368.00 | 8 288.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 238.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157.00 | 7 050.00 | | 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |