| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 261.00 | 85 761.00 | 81 499.00 | 167 261.00 |
040 Immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 766.00 | 85 761.00 | 104 004.00 | 189 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
072 Créances – Autres | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
084 Disponibilités | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 949.00 | | 159 949.00 | 159 949.00 |
110 Total général Actif | 349 716.00 | 85 761.00 | 263 954.00 | 349 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
222 Production stockée | -33 995.00 | | | -33 995.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
252 Charges sociales | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
280 Produits financiers | 985.00 | | | 985.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 322.00 | | | 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 045.00 | | | 22 045.00 |