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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
AH Fonds commercial | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
AP Constructions | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 142.00 | 34 844.00 | 298.00 | 35 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 067.00 | 126 725.00 | 43 341.00 | 170 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 402.00 | 206 503.00 | 80 900.00 | 287 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 085.00 | 1 529.00 | 112 555.00 | 114 085.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CF Disponibilités | 440 599.00 | | 440 599.00 | 440 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 159.00 | 1 529.00 | 573 630.00 | 575 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 562.00 | 208 032.00 | 654 530.00 | 862 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 863.00 | 133 747.00 | | 125 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 724.00 | 142 115.00 | | 233 724.00 |
DL TOTAL (I) | 470 144.00 | 386 420.00 | | 470 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 283.00 | 9 948.00 | | 16 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 11 192.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 21 722.00 | | 30 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 215.00 | 125 279.00 | | 108 215.00 |
EA Autres dettes | 21 357.00 | 18 113.00 | | 21 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 385.00 | 186 257.00 | | 184 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 530.00 | 572 678.00 | | 654 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 930.00 | | 33 489.00 | 253 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 287 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 277.00 | | 33 489.00 | 203 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 562.00 | 16 941.00 | | 189 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 310.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 495.00 | 16 631.00 | | 176 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 284.00 | 6 235.00 | 10 049.00 | 16 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 714.00 | 133 864.00 | 1 850.00 | 135 714.00 |
VW T.V.A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 385.00 | 174 337.00 | 10 049.00 | 184 385.00 |