| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 977 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 043 110.00 | 30 237 947.00 | 14 805 163.00 | 45 043 110.00 |
AH Fonds commercial | 11 805 770.00 | | 11 805 770.00 | 11 805 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806 352.00 | | 3 806 352.00 | 3 806 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902 767.00 | 1 364 432.00 | 2 538 334.00 | 3 902 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BF Prêts | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780 594.00 | | 1 780 594.00 | 1 780 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 540 962.00 | 31 664 379.00 | 41 876 583.00 | 73 540 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 159 127.00 | 905 895.00 | 39 253 232.00 | 40 159 127.00 |
BZ Autres créances | 9 692 295.00 | | 9 692 295.00 | 9 692 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 511 811.00 | | 11 511 811.00 | 11 511 811.00 |
CF Disponibilités | 6 459 393.00 | | 6 459 393.00 | 6 459 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552 561.00 | | 2 552 561.00 | 2 552 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 375 186.00 | 905 895.00 | 69 469 292.00 | 70 375 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 916 148.00 | 32 570 274.00 | 111 345 874.00 | 143 916 148.00 |
CU Autres participations | 7 021 156.00 | 62 000.00 | 6 959 156.00 | 7 021 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 711 878.00 | 2 693 462.00 | | 2 711 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 626 274.00 | 36 589 840.00 | | 21 626 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
DG Autres réserves | 15 379 000.00 | -5 667 000.00 | | 15 379 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 872 301.00 | -15 237 906.00 | | -8 872 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 606.00 | 145 597.00 | | 28 606.00 |
DK Provisions réglementées | 310 846.00 | 303 765.00 | | 310 846.00 |
DL TOTAL (I) | 15 814 764.00 | 24 504 219.00 | | 15 814 764.00 |
DN Avances conditionnées | 270 125.00 | 270 125.00 | | 270 125.00 |
DO TOTAL (II) | 270 125.00 | 270 125.00 | | 270 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 291 413.00 | 753 170.00 | | 1 291 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 861 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 861 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 413.00 | 753 170.00 | | 1 291 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 935 353.00 | 13 750 496.00 | | 12 935 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 780.00 | 4 568 632.00 | | 3 492 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 344.00 | 16 538 885.00 | | 13 660 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122 072.00 | 13 028 313.00 | | 13 122 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 254 956.00 | 2 364 572.00 | | 254 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 504 067.00 | 45 584 943.00 | | 50 504 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 969 572.00 | 95 855 940.00 | | 93 969 572.00 |
ED (V) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 345 874.00 | 121 383 455.00 | | 111 345 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 717 742.00 | 79 752 195.00 | | 79 717 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 3 383.00 | | 51.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 646 000.00 | -15 834 000.00 | | -9 646 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 2 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 228 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 046 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 046 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 075 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 674 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 064 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 155 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 830 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 515 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 267 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 593 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 360 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 768 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 280.00 | 124 526.00 | | 773 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 526.00 | 692 151.00 | | 124 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922 522.00 | 524 029.00 | | 922 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 000.00 | 908 000.00 | | 179 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 029.00 | 896 638.00 | | 524 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 503.00 | -204 486.00 | | -399 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295 419.00 | -2 909 559.00 | | -4 295 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 953 777.00 | 64 111 586.00 | | 84 953 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 826 079.00 | 79 349 492.00 | | 93 826 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 872 301.00 | -15 237 906.00 | | -8 872 301.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 648 000.00 | -15 834 000.00 | | -9 648 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 648 000.00 | -15 834 000.00 | | -9 648 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 508 150.00 | | 15 258 482.00 | 58 508 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 146.00 | 8 982 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 670.00 | 73 540 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 655 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 524.00 | 3 902 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 335 733.00 | | 13 319 500.00 | 47 335 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 021.00 | | 1 870 270.00 | 2 247 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925 396.00 | | 68 713.00 | 8 925 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728 470.00 | 8 943 016.00 | 69 107.00 | 22 728 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 908 412.00 | 8 329 535.00 | | 21 908 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 058.00 | 613 481.00 | 69 107.00 | 820 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 765.00 | 7 080.00 | | 303 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 170.00 | 545 779.00 | 7 535.00 | 753 170.00 |
6T Sur comptes clients | 538 695.00 | 512 121.00 | 144 920.00 | 538 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 695.00 | 512 121.00 | 144 920.00 | 600 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657 630.00 | 1 064 980.00 | 152 456.00 | 1 657 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 121.00 | 144 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 414 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 533.00 | 7 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 935 353.00 | 893 814.00 | | 12 935 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 344.00 | 13 660 344.00 | | 13 660 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506 533.00 | 3 506 533.00 | | 3 506 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586 427.00 | 3 586 427.00 | | 3 586 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 504 067.00 | 50 504 067.00 | | 50 504 067.00 |
UP Prêts | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780 594.00 | | 1 780 594.00 | 1 780 594.00 |
UX Autres créances clients | 39 507 960.00 | 39 507 960.00 | | 39 507 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651 167.00 | 651 167.00 | | 651 167.00 |
VB T. V. A. | 2 075 323.00 | 2 075 323.00 | | 2 075 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 729.00 | 1 282 439.00 | 2 210 290.00 | 3 492 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887 663.00 | | | 1 887 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765 971.00 | 4 765 971.00 | | 4 765 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 220.00 | 444 220.00 | | 444 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779 758.00 | 2 779 758.00 | | 2 779 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552 561.00 | 2 552 561.00 | | 2 552 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 348 687.00 | 52 403 983.00 | 1 944 704.00 | 54 348 687.00 |
VW T.V.A. | 5 581 552.00 | 5 581 552.00 | | 5 581 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 969 572.00 | 79 717 742.00 | 2 210 290.00 | 93 969 572.00 |