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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 3 030.00 | 3 547.00 | 6 577.00 |
AH Fonds commercial | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
AP Constructions | 66 887.00 | 37 296.00 | 29 591.00 | 66 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 598.00 | 30 882.00 | 12 715.00 | 43 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 243.00 | 78 772.00 | 54 470.00 | 133 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 911.00 | 149 981.00 | 179 930.00 | 329 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 171.00 | 3 133.00 | 1 011 038.00 | 1 014 171.00 |
BZ Autres créances | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CF Disponibilités | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 392.00 | 3 133.00 | 1 242 258.00 | 1 245 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 304.00 | 153 115.00 | 1 422 189.00 | 1 575 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 427 573.00 | | | 427 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 828.00 | | | -108 828.00 |
DL TOTAL (I) | 420 044.00 | | | 420 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 557.00 | | | 614 557.00 |
EA Autres dettes | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 144.00 | | | 1 002 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 189.00 | | | 1 422 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 877.00 | | | 864 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 886.00 | | 21 225.00 | 315 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 329 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 243 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 881.00 | | 5 030.00 | 76 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 734.00 | | 16 195.00 | 234 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 952.00 | 17 910.00 | 1 880.00 | 133 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 1 483.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 405.00 | 16 427.00 | 1 880.00 | 132 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 557.00 | 614 557.00 | | 614 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 172.00 | 1 014 172.00 | | 1 014 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 060.00 | 49 793.00 | 137 267.00 | 187 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 600.00 | 1 134 328.00 | 4 272.00 | 1 138 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 145.00 | 864 878.00 | 137 267.00 | 1 002 145.00 |