| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 13 220.00 | 9 163.00 | 4 056.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 262.00 | 80 288.00 | 27 973.00 | 108 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 775.00 | 58 827.00 | 17 948.00 | 76 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 429.00 | 148 436.00 | 49 993.00 | 198 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 966.00 | | 130 966.00 | 130 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 396.00 | 148 436.00 | 180 960.00 | 329 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 87 221.00 | 76 370.00 | | 87 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 805.00 | 10 851.00 | | -24 805.00 |
DL TOTAL (I) | 66 816.00 | 91 621.00 | | 66 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 661.00 | 20 530.00 | | 26 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 555.00 | 32 890.00 | | 18 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 832.00 | 74 169.00 | | 15 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 16 590.00 | | 24 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 909.00 | 35 209.00 | | 28 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 143.00 | 179 390.00 | | 114 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 960.00 | 271 012.00 | | 180 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 301.00 | 93 462.00 | | 80 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 725.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 721.00 | | 22 707.00 | 175 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 550.00 | | 22 707.00 | 175 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 831.00 | 27 604.00 | | 120 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 675.00 | 27 604.00 | | 120 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UX Autres créances clients | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 661.00 | 8 652.00 | 18 009.00 | 26 661.00 |
VI Groupe et associés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 310.00 | 80 301.00 | 18 009.00 | 98 310.00 |