| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 486.00 | 207.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 918.00 | 39 105.00 | 42 812.00 | 81 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 032.00 | 41 592.00 | 215 440.00 | 257 032.00 |
BT Marchandises | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CF Disponibilités | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 548.00 | 41 592.00 | 298 956.00 | 340 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 412.00 | 210 612.00 | | 216 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | 5 800.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 219 469.00 | 217 512.00 | | 219 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 350.00 | 18 331.00 | | 25 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 629.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 11 743.00 | | 15 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 903.00 | 38 666.00 | | 37 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 487.00 | 69 369.00 | | 79 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 956.00 | 286 881.00 | | 298 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 487.00 | 60 425.00 | | 79 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 610.00 | | 478 610.00 | 478 610.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 610.00 | | 479 610.00 | 479 610.00 |
FN Production immobilisée | | | -25.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 743.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 743.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 5 316.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 527.00 | 524 009.00 | | 481 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 570.00 | 518 209.00 | | 479 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957.00 | 5 800.00 | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 437.00 | | 595.00 | 256 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 016.00 | | 595.00 | 84 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 886.00 | 8 706.00 | | 32 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 886.00 | 8 706.00 | | 32 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 350.00 | 15 976.00 | 9 374.00 | 25 350.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VP Divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 386.00 | 21 965.00 | 2 421.00 | 24 386.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 487.00 | 70 113.00 | 9 374.00 | 79 487.00 |