| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 510 203.00 | | 4 510 203.00 | 4 510 203.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 760.00 | | 4 512 760.00 | 4 512 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 223 088.00 | | 1 223 088.00 | 1 223 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 848.00 | | 5 735 848.00 | 5 735 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 907 095.00 | -19 777 704.00 | | -12 907 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 922.00 | 6 870 609.00 | | 628 922.00 |
DL TOTAL (I) | -12 276 673.00 | -12 905 595.00 | | -12 276 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 443.00 | 7 038 886.00 | | 3 519 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 946.00 | 61 578.00 | | 28 946.00 |
EA Autres dettes | 13 241 044.00 | 9 130 737.00 | | 13 241 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 789 433.00 | 16 231 201.00 | | 16 789 433.00 |
ED (V) | 1 223 088.00 | 4 414 066.00 | | 1 223 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 848.00 | 7 739 672.00 | | 5 735 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 207 273.00 | | 13 207 273.00 | 13 207 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 207 273.00 | | 13 207 273.00 | 13 207 273.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 152 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | -527 300.00 | | 22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 657 125.00 | 16 703 720.00 | | 13 657 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 028 203.00 | 9 833 111.00 | | 13 028 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 922.00 | 6 870 609.00 | | 628 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 519 443.00 | 1 769 390.00 | 1 750 053.00 | 3 519 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 864.00 | 1 883 864.00 | | 1 883 864.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VC Groupe et associés | 4 469 952.00 | 4 469 952.00 | | 4 469 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 357 180.00 | 11 357 180.00 | | 11 357 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519 443.00 | | | 3 519 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 203.00 | 4 510 203.00 | | 4 510 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 789 433.00 | 15 039 379.00 | 1 750 054.00 | 16 789 433.00 |