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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 027.00 | 493.00 | 9 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 446.00 | 18 521.00 | 4 925.00 | 23 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 549.00 | 40 151.00 | 14 398.00 | 54 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 659.00 | 67 698.00 | 42 961.00 | 110 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 369.00 | | 433 369.00 | 433 369.00 |
BZ Autres créances | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
CF Disponibilités | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 138.00 | | 716 138.00 | 716 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 797.00 | 67 698.00 | 759 099.00 | 826 797.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 852.00 | | | 467 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
DL TOTAL (I) | 497 436.00 | | | 497 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 662.00 | | | 261 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 099.00 | | | 759 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 458.00 | | | 253 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 450.00 | 8 785.00 | 5 537.00 | 64 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 2 673.00 | 4 438.00 | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 6 112.00 | 1 099.00 | 53 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 044.00 | 107 044.00 | | 107 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 700.00 | 7 495.00 | 8 204.00 | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 509.00 | 468 209.00 | 33 300.00 | 501 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 239.00 | 468 209.00 | 53 029.00 | 521 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 662.00 | 253 458.00 | 8 204.00 | 261 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |