| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 832.00 | 8 264.00 | 568.00 | 8 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 608.00 | 24 806.00 | 10 802.00 | 35 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 695.00 | 58 070.00 | 434 625.00 | 492 695.00 |
BT Marchandises | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 615.00 | 58 070.00 | 458 545.00 | 516 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 339 170.00 | 306 166.00 | | 339 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 291.00 | 33 005.00 | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 385 562.00 | 340 270.00 | | 385 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 903.00 | 40 387.00 | | 34 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 13 315.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 42 719.00 | | 15 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 249.00 | 38 143.00 | | 18 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 984.00 | 134 565.00 | | 72 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 545.00 | 474 835.00 | | 458 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 698.00 | 126 958.00 | | 68 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 777.00 | 6 005.00 | | 13 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 677.00 | | 456 677.00 | 456 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 677.00 | | 456 677.00 | 456 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | 1 440.00 | | 2 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | 548.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 964.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 964.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -964.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 5 185.00 | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 159.00 | 421 235.00 | | 459 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 868.00 | 388 231.00 | | 413 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 291.00 | 33 005.00 | | 45 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 009.00 | | 686.00 | 492 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 754.00 | | 686.00 | 68 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 519.00 | 4 551.00 | | 53 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 519.00 | 4 551.00 | | 53 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 921.00 | 17 635.00 | 4 286.00 | 21 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 984.00 | 68 698.00 | 4 286.00 | 72 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | 8 872.00 | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 594.00 | 19 093.00 | | 13 594.00 |
ST Autres comptes | 52 713.00 | 50 008.00 | | 52 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 349.00 | 51 986.00 | | 56 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 062.00 | 4 249.00 | | 5 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 907.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 466.00 | 9 779.00 | | 10 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 176.00 | 49 782.00 | | 54 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 530.00 | 35 160.00 | | 32 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 718.00 | 125 336.00 | | 127 718.00 |