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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 351.00 | 30 563.00 | 42 788.00 | 73 351.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 941.00 | 30 563.00 | 155 378.00 | 185 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 165.00 | 30 563.00 | 219 601.00 | 250 165.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DL TOTAL (I) | 197 468.00 | | | 197 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 023.00 | | 1 200.00 | 63 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 023.00 | | 1 200.00 | 63 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 108.00 | | | 5 108.00 |