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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
072 Créances – Autres | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
110 Total général Actif | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -676 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -607 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 640 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
BZ Autres créances | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 273.00 | | 245 273.00 | 245 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 273.00 | | 245 273.00 | 245 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
294 Charges financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 918.00 | | | -9 918.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DH Report à nouveau | -686 455.00 | | | -686 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
DL TOTAL (I) | -618 032.00 | | | -618 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 899.00 | | | 476 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 243.00 | | | 182 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
EA Autres dettes | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 306.00 | | | 863 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 273.00 | | | 245 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 406.00 | | | 386 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 927.00 | | | 88 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 160.00 | | | -37 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 356.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 599.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 654.00 | 12 702.00 | 25 356.00 | 12 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 12 702.00 | 23 599.00 | 10 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 243.00 | 182 243.00 | | 182 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
UX Autres créances clients | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
VB T. V. A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
VI Groupe et associés | 476 899.00 | | 476 899.00 | 476 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 273.00 | 245 273.00 | | 245 273.00 |
VW T.V.A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 306.00 | 386 406.00 | 476 899.00 | 863 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
ST Autres comptes | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880.00 | | | 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 308.00 | | | 101 308.00 |