| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 480.00 | 74 791.00 | 2 689.00 | 77 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 293.00 | 104 904.00 | 43 389.00 | 148 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 649.00 | 199 453.00 | 113 197.00 | 312 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
BZ Autres créances | 190 401.00 | | 190 401.00 | 190 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CF Disponibilités | 185 652.00 | | 185 652.00 | 185 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 238.00 | | 674 238.00 | 674 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 888.00 | 199 453.00 | 787 435.00 | 986 888.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
DH Report à nouveau | 362 571.00 | 303 361.00 | | 362 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 89 210.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 488 322.00 | 488 532.00 | | 488 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 8 264.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 54 113.00 | | 25 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 732.00 | 161 147.00 | | 164 732.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | 9 856.00 | | 8 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 113.00 | 256 511.00 | | 299 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 435.00 | 745 043.00 | | 787 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 719.00 | 5 042.00 | 1 098 761.00 | 1 093 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 719.00 | 5 042.00 | 1 098 761.00 | 1 093 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 531.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 060.00 | 26 249.00 | | 26 060.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 418.00 | 7 022.00 | | 9 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 483.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 45 533.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 5 861.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 45 050.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 090.00 | 50 911.00 | | 67 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 218.00 | -5 378.00 | | -65 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 295.00 | 28 973.00 | | 29 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 038.00 | 1 034 767.00 | | 1 103 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 248.00 | 945 557.00 | | 1 073 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | 89 210.00 | | 29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 436.00 | | 9 213.00 | 303 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 560.00 | | 9 213.00 | 216 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 922.00 | 21 531.00 | | 177 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 164.00 | 21 531.00 | | 158 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 189 417.00 | 189 417.00 | | 189 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 161 346.00 | 161 346.00 | | 161 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 918.00 | 395 720.00 | 13 199.00 | 408 918.00 |
VW T.V.A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 113.00 | 299 113.00 | | 299 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 752.00 | 14 821.00 | | 15 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 945.00 | 12 247.00 | | 12 945.00 |
ST Autres comptes | 40 797.00 | 78 231.00 | | 40 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 754.00 | 59 013.00 | | 58 754.00 |
YT Sous‐traitance | 240 810.00 | 162 024.00 | | 240 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 423.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 032.00 | 16 244.00 | | 17 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 472.00 | 197 144.00 | | 214 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 053.00 | 33 387.00 | | 41 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 684.00 | 311 514.00 | | 357 684.00 |