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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 539.00 | | 963 539.00 | 963 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481.00 | 5 032.00 | 2 449.00 | 7 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 9 424.00 | 2 718.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 889.00 | 14 457.00 | 992 432.00 | 1 006 889.00 |
BT Marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 723.00 | 6 372.00 | 90 352.00 | 96 723.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 122.00 | 6 372.00 | 291 750.00 | 298 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 010.00 | 20 829.00 | 1 284 182.00 | 1 305 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 344.00 | 134 468.00 | | 70 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 612.00 | -64 125.00 | | -64 612.00 |
DL TOTAL (I) | 279 232.00 | 343 844.00 | | 279 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907.00 | 13 420.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 481.00 | 243 688.00 | | 262 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 477.00 | -23 126.00 | | -14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 693.00 | 208 882.00 | | 274 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 733.00 | 198 238.00 | | 193 733.00 |
EA Autres dettes | 282 612.00 | 254 800.00 | | 282 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 950.00 | 895 900.00 | | 1 004 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 182.00 | 1 239 744.00 | | 1 284 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 427.00 | 919 026.00 | | 1 019 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 233.00 | 9 386.00 | | 5 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 927.00 | | 749 927.00 | 749 927.00 |
FG Production vendue services | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 271.00 | | 788 271.00 | 788 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 665.00 | 1 457.00 | | 24 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 208.00 | 1 457.00 | | 35 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 599.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 977.00 | 599.00 | | 6 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 231.00 | 858.00 | | 28 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 173.00 | 612 317.00 | | 826 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 785.00 | 676 442.00 | | 890 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 612.00 | -64 125.00 | | -64 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 765.00 | | 666.00 | 1 016 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | 1 006 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 543.00 | 19 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 539.00 | | | 963 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | | 666.00 | 29 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 064.00 | 2 095.00 | 3 702.00 | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 2 095.00 | 3 702.00 | 16 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 693.00 | 274 693.00 | | 274 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 612.00 | 282 612.00 | | 282 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
UX Autres créances clients | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 262 481.00 | 262 481.00 | | 262 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VP Divers | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 197.00 | 121 471.00 | 23 726.00 | 145 197.00 |
VW T.V.A. | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 427.00 | 1 019 427.00 | | 1 019 427.00 |