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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 268 640.00 | 7 507.00 | 261 133.00 | 268 640.00 |
040 Immobilisations financières | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 602.00 | 7 507.00 | 293 096.00 | 300 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
072 Créances – Autres | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
084 Disponibilités | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 913.00 | | 164 913.00 | 164 913.00 |
110 Total général Actif | 465 515.00 | 7 507.00 | 458 008.00 | 465 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 289.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 31 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 446.00 | 130 978.00 | | 340 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | 201.00 | | 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 618.00 | 131 249.00 | | 344 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 334.00 | 38 508.00 | | 124 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 922.00 | 3 985.00 | | -8 922.00 |
242 Autres charges externes. | 103 708.00 | 42 054.00 | | 103 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 4 310.00 | | 1 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 071.00 | 41 822.00 | | 101 071.00 |
252 Charges sociales | 18 237.00 | 10 320.00 | | 18 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | 6 764.00 | | 7 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 634.00 | 147 765.00 | | 347 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 016.00 | -16 516.00 | | -3 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 963.00 | 120 000.00 | | 19 963.00 |
294 Charges financières | 9 403.00 | 1 060.00 | | 9 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59 962.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 745.00 | 42 462.00 | | 8 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 252 687.00 | | | 252 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 639.00 | | | 34 639.00 |