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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 558.00 | 71 005.00 | 1 553.00 | 72 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 313.00 | 100 960.00 | 128 353.00 | 229 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
110 Total général Actif | 234 959.00 | 100 960.00 | 134 000.00 | 234 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 801.00 | 147 909.00 | | 142 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 126.00 | 1 277.00 | | 1 126.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 1 568.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 208.00 | 150 754.00 | | 144 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 755.00 | 54 532.00 | | 49 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | -472.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 43 829.00 | 46 360.00 | | 43 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 502.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 645.00 | 33 009.00 | | 35 645.00 |
252 Charges sociales | 11 892.00 | 11 624.00 | | 11 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | 1 989.00 | | 1 968.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 870.00 | 149 553.00 | | 145 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 662.00 | 1 201.00 | | -1 662.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 428.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | 774.00 | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 313.00 | | | 229 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |