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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 314 228.00 | 238 111.00 | 76 116.00 | 314 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 053.00 | 87 508.00 | 45 545.00 | 133 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 281.00 | 29 515.00 | 19 766.00 | 49 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 393.00 | 355 134.00 | 310 258.00 | 665 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BZ Autres créances | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CF Disponibilités | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 473.00 | 355 134.00 | 500 338.00 | 855 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
DH Report à nouveau | -31 981.00 | -51 904.00 | | -31 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 110.00 | 19 923.00 | | -7 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 52 520.00 | 51 376.00 | | 52 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 157.00 | 357 523.00 | | 318 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 474.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 87 801.00 | | 94 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 44 215.00 | | 34 731.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 875.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 819.00 | 490 888.00 | | 447 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 338.00 | 542 264.00 | | 500 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 166.00 | 200 611.00 | | 222 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 5 500.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 587.00 | | 30 599.00 | 645 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 793.00 | 665 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 496 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 856.00 | | 29 598.00 | 476 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 001.00 | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 128.00 | 48 899.00 | 9 893.00 | 316 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 128.00 | 48 899.00 | 9 893.00 | 316 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 028.00 | 92 375.00 | 168 419.00 | 318 028.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 819.00 | 222 166.00 | 168 419.00 | 447 819.00 |