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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 6 729.00 | 2 583.00 | 9 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 218.00 | 8 876.00 | 1 342.00 | 10 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 354.00 | | 172 354.00 | 172 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 011.00 | 15 604.00 | 2 048 407.00 | 2 064 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 362.00 | | 901 362.00 | 901 362.00 |
BZ Autres créances | 109 697.00 | | 109 697.00 | 109 697.00 |
CF Disponibilités | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 864.00 | | 1 046 864.00 | 1 046 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 875.00 | 15 604.00 | 3 095 271.00 | 3 110 875.00 |
CU Autres participations | 1 862 128.00 | | 1 862 128.00 | 1 862 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 040.00 | 1 002 040.00 | | 1 002 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 935.00 | 15 107.00 | | 15 935.00 |
DG Autres réserves | 38 165.00 | 22 462.00 | | 38 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | 16 531.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 449.00 | 1 080 064.00 | | 1 080 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 270.00 | 969 710.00 | | 839 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 581.00 | 39 852.00 | | 342 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 122 038.00 | | 113 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 242.00 | 170 877.00 | | 209 242.00 |
EA Autres dettes | 510 662.00 | 442 340.00 | | 510 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 822.00 | 1 744 817.00 | | 2 014 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 271.00 | 2 824 881.00 | | 3 095 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 222.00 | 10 165.00 | | 1 367 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 515 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 2 928.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 543.00 | 822 951.00 | | 527 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 158.00 | 806 420.00 | | 527 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | 16 531.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 259.00 | | 27 778.00 | 2 038 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 2 044 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 2 064 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 857.00 | | 3 455.00 | 5 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 185.00 | | 24 323.00 | 2 022 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | 2 620.00 | | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 872.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128.00 | 1 748.00 | | 7 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 662.00 | 510 662.00 | | 510 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 901 362.00 | 901 362.00 | | 901 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 270.00 | 191 670.00 | 645 673.00 | 839 270.00 |
VI Groupe et associés | 342 581.00 | 342 581.00 | | 342 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 413.00 | 1 183 413.00 | 10 000.00 | 1 193 413.00 |
VW T.V.A. | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 822.00 | 1 367 222.00 | 645 673.00 | 2 014 822.00 |