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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 653.00 | 254 392.00 | 8 262.00 | 262 653.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 114.00 | 258 203.00 | 317 912.00 | 576 114.00 |
072 Créances – Autres | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
084 Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
088 Caisse | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
110 Total général Actif | 622 961.00 | 258 203.00 | 364 758.00 | 622 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 868.00 | 558 447.00 | | 602 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 152.00 | 25 761.00 | | 23 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 505.00 | 175.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 525.00 | 585 382.00 | | 626 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 904.00 | 355 144.00 | | 380 904.00 |
242 Autres charges externes. | 78 240.00 | 65 163.00 | | 78 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 3 396.00 | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 008.00 | 76 798.00 | | 84 008.00 |
252 Charges sociales | 24 362.00 | 13 844.00 | | 24 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 701.00 | 25 146.00 | | 23 701.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 582.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 594.00 | 540 074.00 | | 595 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 932.00 | 45 308.00 | | 30 932.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | 4 639.00 | | 2 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 5 506.00 | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 618.00 | 35 163.00 | | 24 618.00 |