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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 914.00 | 83 118.00 | 13 797.00 | 96 914.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 589.00 | 83 118.00 | 54 472.00 | 137 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
060 Stock marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
072 Créances – Autres | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
084 Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
110 Total général Actif | 149 961.00 | 83 118.00 | 66 844.00 | 149 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -6 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 107.00 | | | 220 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 648.00 | | | 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
252 Charges sociales | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 905.00 | | | 224 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 878.00 | | | -3 878.00 |