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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 078.00 | 530.00 | 2 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 213.00 | 200 000.00 | 213.00 | 200 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 378.00 | 209 635.00 | 743.00 | 210 378.00 |
BT Marchandises | 296 207.00 | | 296 207.00 | 296 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 492.00 | | 233 492.00 | 233 492.00 |
BZ Autres créances | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CF Disponibilités | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 966.00 | | 755 966.00 | 755 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 345.00 | 209 635.00 | 756 710.00 | 966 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 417 271.00 | 332 250.00 | | 417 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 428.00 | 85 021.00 | | 107 428.00 |
DL TOTAL (I) | 530 200.00 | 422 771.00 | | 530 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 054.00 | 105 268.00 | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 396.00 | 27 900.00 | | 144 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | 36 122.00 | | 30 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 509.00 | 256 291.00 | | 226 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 710.00 | 679 062.00 | | 756 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 317.00 | | 62.00 | 210 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 152.00 | | 62.00 | 200 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471.00 | 2 165.00 | | 7 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 1 910.00 | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 255.00 | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 233 493.00 | 233 493.00 | | 233 493.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |