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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 184.00 | 32 292.00 | 16 892.00 | 49 184.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 747.00 | 34 255.00 | 32 491.00 | 66 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
084 Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
110 Total général Actif | 76 387.00 | 34 255.00 | 42 132.00 | 76 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
252 Charges sociales | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | | | 384.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |