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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 2 484.00 | 870.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 670.00 | 61 494.00 | 8 176.00 | 69 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 745.00 | 53 978.00 | 767.00 | 54 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 585.00 | 117 956.00 | 10 629.00 | 128 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 535.00 | 117 956.00 | 146 578.00 | 264 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 700.00 | 99 012.00 | | 106 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | 7 688.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 119 699.00 | 117 700.00 | | 119 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 3 095.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 4 936.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 21 898.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | 20 784.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 879.00 | 50 714.00 | | 26 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 578.00 | 168 413.00 | | 146 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 092.00 | 11 864.00 | | 106 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 717.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 325.00 | 11 147.00 | | 104 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 882.00 | 20 066.00 | 816.00 | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |