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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 6 205.00 | 248.00 | 6 453.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 181.00 | 7 803.00 | 129 378.00 | 137 181.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
072 Créances – Autres | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
084 Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
110 Total général Actif | 182 607.00 | 7 803.00 | 174 804.00 | 182 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 294.00 | 229 113.00 | | 237 294.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 60.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 560.00 | 229 172.00 | | 237 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 583.00 | 88 291.00 | | 92 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -936.00 | 230.00 | | -936.00 |
242 Autres charges externes. | 55 490.00 | 54 404.00 | | 55 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 414.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 369.00 | 60 875.00 | | 73 369.00 |
252 Charges sociales | 11 644.00 | 13 026.00 | | 11 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 662.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 114.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 925.00 | 219 015.00 | | 233 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 636.00 | 10 157.00 | | 3 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | 450.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 194.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | 9 513.00 | | 2 250.00 |